木头姐Cathie Wood动态日报｜2026-09-02
📊 ARK单日买入$4100万Block和Circle，加码加密金融
事件： ARK于8月29日买入267,676股Block（$3740万）和35,192股Circle（$336万），持续押注加密生态。
核心数据：
- Block（SQ）：267,676股，约$3740万
- Circle（CRCL）：35,192股，约$336万
- Circle股价当日暴涨9.65%
影响分析： Block和Circle为ARK在加密领域两大核心上市持仓。ARK将两者作为稳定币/USDC生态的上市代理，Circle为USDC发行方。Jack Dorsey掌管的Block深度涉足比特币业务，构成另一层加密敞口。
🔵 ARK加仓Nvidia $2600万、Broadcom $1650万，卖出Deere $3680万
事件： 8月10日，ARK在市场波动中逆向加仓AI基础设施龙头，同时减仓传统工业股。
核心交易：
| 股票 | 方向 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Nvidia (NVDA) | 买入 | 122,422股 | >$2600万 |
| Broadcom (AVGO) | 买入 | 39,020股 | ~$1650万 |
| Deere (DE) | 卖出 | 60,458股 | $3680万 |
买入背景： Nvidia股价当日下跌2.86%，ARK在下跌时逆势加仓。Nvidia此前宣布与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、高盛、KKR合作建立AI算力融资平台，计划动员超过$5000亿第三方资本。
影响分析： Nvidia+ Broadcom合计近$4300万投向AI基础设施，Deere被清出——资金从农业设备全面转向AI算力赛道。Broadcom通过定制AI加速器和网络技术成为AI基建另一核心标的，年内涨幅20.2%。
💼 ARKK前三大持仓：Tesla $5.95亿、Tempus AI $4.02亿、SpaceX $3.78亿
ARK旗舰ETF（ARKK）资金分布（截至8月25日）：
| 持仓 | 金额 | 占比 | 主题 |
|---|---|---|---|
| Tesla (TSLA) | $5.95亿 | 9.26% | 机器人出租车/机器人 |
| Tempus AI (TEM) | $4.02亿 | 6.25% | AI+基因编辑/精准医疗 |
| SpaceX (SPCX) | $3.78亿 | 5.88% | 太空/卫星互联网 |
关键数据： ARKK管理规模$64.2亿，其中约$14亿（约22%）集中于3只AI相关股票。
Cathie Wood的Tesla目标价： 基于2029年基础情形，Tesla目标价$2600（隐含7倍以上涨幅），核心假设为机器人出租车业务届时占公司估值63%、EBITDA的86%、企业价值的88%。
Tempus AI定位： 通过AI整合患者临床数据，实现高度个性化的实验室检测，已建成大规模精准医疗数据平台。
🔴 ARK近期集中减仓Palantir、Shopify、Roblox
卖出动作：
- Palantir（PLTR）：约25,482股
- Shopify：约18,000股
- Roblox：大批量仓位
同期买入： DraftKings、Illumina等
影响分析： 高估值AI软件股（Palantir P/E长期高位）被减持，资金转向生物科技（Illumina）和运动博彩DraftKings等新方向。ARK策略出现明显风格漂移——从软件/AI应用层全面拥抱AI基础设施和生物科技。
📈 ARK关键数据一览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| ARKK管理规模 | $64.2亿 |
| ARKK年内表现 | 约 -10%（跑输大盘） |
| ARKK前三大持仓集中度 | ~22% |
| ARK主动ETF总数 | 5只+ |
| 加密金融敞口 | Block + Circle + Coinbase |
来源： The Block / IBTimes UK / Motley Fool / Investing.com / CryptoTimes